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境外基金觀測站資訊公告平台提供境外基金基本資料及銷售機構資料交叉查詢,投資人可利用該網站快速找出欲購買基金的銷售機構,或找出某銷售機構所銷售的基金列表。 投資人通常利用基金網站如 FundDJ 篩選基金,但某些基金較為冷門,可能只有少數 … 本資料僅供參考,「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。

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反之投資人若是購買國外投信、以及註冊地在其他國家的基金,那麼該檔基金是境外基金。 投資人投資基金或是ETF,每到報稅季節就會擔心是否要課稅的問題。 而因為基金有非常多的種類,也有不同的課稅標準,因此投資人可能會有所混淆,擔心自己投資了不同的標的,會影響年度的報稅繳稅額度。 )(原名稱:摩根環球地產入息基金)之基金配息以預估之收益為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。

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基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。 此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。 另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。 以投資非投資等級債券為訴求之基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。

15.在持有基金期間,本行仍持續收受經理費分成報酬,投資人可至本行網站查詢相關基金經理費率及其分成費率與其他通路報酬最新變動情形。 12.基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部分基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 (五)投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,且不適合無法承擔相關風險之投資人。

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(三)流動性風險:非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降,而有無法在短期內依合理價格出售的風險。 (二)利率風險:由於債券易受利率之變動而影響其價格,故可能因利率上升導致債券價格下跌,而蒙受虧損之風險,非投資等級債券亦然。 (一)信用風險:由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。 自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費。 申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。 申購境內基金N 類型受益權單位(即遞延手續費類型之受益權單位)之受益人,其手續費之收取將於受益人申請買回時支付,且該費用將依持有期間有所不同。

至於負責監督及管理的金管會,多年下來依舊像上述那篇文章所述一樣,只是要求金融機構在給付理專薪資時,不能與銷售業績「連動」,卻不願意從修改金融機構收費的模式。 所以,筆者才會悲觀地認為,這樣的制度一天不改,一般投資人被銀行理專頻繁「洗單(買賣投資標的)」的問題,則永遠無解。 筆者原本以為,在美國註冊的這檔標的,管理費之所以較低廉,全都是因為基金規模較大所致。 然而在實際查找資料後發現:在避稅天堂註冊的那檔標的,基金規模卻足足大了四倍有餘。 且更弔詭的是,根據「基金資訊觀測站」的資料,這檔註冊在免稅天堂的熱銷基金,單單是台灣人,就佔其基金總規模的近7成。

境內基金觀測站: 摩根投資基金-多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

若有將新聞稿再製編需求者,謹請以本公司所公開之資料為主,勿為誇大或不實之報導。 基金投資組合內之中國投資比例可能包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業有價證券(如H股、紅籌股、ADR),而出現投資比重超過現階段法令規定上限之可能。 惟本基金仍符合直接投資大陸地區掛牌上市之有價證券及銀行間債券市場之總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十之規定。 一般而言,當名目利率走升時,固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降,反之可則可能上升。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

  • 就以上述媒體所踢爆的「通路為王」的現象為例,老實說,過去許多專家、學者及筆者,都曾提出過建言。
  • 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
  • 14.本網站所提供資料僅供參考,本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。
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  • 若揭露內容未符規定或未修正投資人須知,境外基金名稱後方應加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金」;另基金名稱包含ESG或永續者,應調整基金中文名稱,以避免投資人誤解。
  • 目前國內的境外基金規模約有 3.55 兆台幣、境內基金則有 4.44 兆台幣,合計將近 8 兆的規模約比去年同期成長一成,從龐大的規模來看,基金已然為國人重要理財標的。
  • 然而在實際查找資料後發現:在避稅天堂註冊的那檔標的,基金規模卻足足大了四倍有餘。

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投資非投資等級債券之基金得投資於美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%)。 惟該債券屬私募性質,並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求,同時僅有合格機構投資者可以參與該市場,交易流動性無法擴及一般投資人,較可能發生流動性不足,投資人投資前須留意相關風險。 集保結算所身為基金市場後檯服務機構,為投資人、銷售機構、投信公司、期信公司及總代理人提供境內外基金之交易服務,辦理投資人申購、買回、轉換、孳息分派及清算等款項收付與資訊傳輸服務。 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易 … 境內基金觀測站 或可至基金資訊觀測站之基金資訊公告平台查詢相關規定:. 金管會證期局副局長蔡麗玲表示,過去投資人查詢基金各項資料時,有關境外基金部分,必須登入集保結算所基金資訊觀測站查詢,而境內基金要到投信投顧公會官方網站查詢,另就境內基金公開說明書及財務報告書則要到證交所公開資訊觀測站查詢,投資人獲取相關資料並不方便。

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本資訊僅供參考,基金每日每受益權單位之實際淨值,以經理公司次一營業日公告為準。 本單元資料僅供參考並非投資依據,請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。 經理公司所作任何投資意見與市場分析資料,係依據資料製作當時情況進行分析判斷,經理公司已力求資訊之正確與完整,惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處,或因市場環境變化而變更,投資標的價格與收益亦將隨時變動,恕不保證其完整性。 經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書。 基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,基金投資可能發生部分或全部本金之損失,投資人須自負盈虧。 基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。

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本基金可能投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人投資前須留意相關風險。 安聯投信總代理之盧森堡系列基金及其發行之境內基金,配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外),或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。 任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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